Volatilität Echtzeit nach Stunden Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standardeinstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle künftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder irgendwelche Probleme bei der Änderung Ihrer Standard-Einstellungen, wenden Sie sich bitte E-Mail isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Zitiersuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standard-Zielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Ihre Cookies löschen. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Einstellungen ändern möchten Wir haben einen Gefallen zu bitten Bitte deaktivieren Sie Ihren Anzeigenblocker (oder aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass Javascript und Cookies aktiviert sind), damit wir Ihnen weiterhin die erstklassigen Marktnachrichten liefern können Und Daten, die Sie von uns erwarten erwarten. Standard Abweichung BREAKING DOWN Standard Abweichung In der Finanzierung wird Standardabweichung auf die jährliche Rendite einer Investition zur Messung der Investitionsvolatilität angewendet. Standardabweichung ist eine statistische Messung, die die historische Volatilität beleuchtet. Zum Beispiel hat ein flüchtiges Material eine hohe Standardabweichung, während die Abweichung eines stabilen Blue-Chip-Materials niedriger ist. Eine große Dispersion gibt an, wie stark die Rendite des Fonds von den erwarteten normalen Renditen abweicht. Key Fundamental Risk Measures Investmentfirmen berichten über die Standardabweichung ihrer Investmentfonds und anderer Produkte. In der Finanzbranche ist Standardabweichung eine der wichtigsten Risikomaßnahmen, die Analysten, Portfoliomanager, Vermögensberater und Finanzplaner nutzen. Auch, weil es leicht zu verstehen ist, wird diese Statistik oft an die Endkunden und Investoren regelmäßig gemeldet. Berechnen einer Standardabweichung Die Formel für die Standardabweichung verwendet drei Variablen. Die erste Variable soll der Wert jedes Punktes innerhalb des Datensatzes sein, der traditionell als x aufgeführt ist, wobei eine Unternummer jede weitere Variable (x, x1, x2, x3 usw.) angibt. Der Mittelwert oder der Mittelwert der Datenpunkte wird auf den Wert der Variablen M angewendet und die Anzahl der beteiligten Datenpunkte der Variablen n zugeordnet. Um den Mittelwert zu bestimmen, müssen die Werte der Datenpunkte addiert werden, und diese Summe wird dann durch die Anzahl der enthaltenen Datenpunkte geteilt. Zum Beispiel, wenn die Datenpunkte 5, 7, 3 und 7 waren, wäre die Summe 22. Diese Summe von 22 würde dann durch die Anzahl der Datenpunkte geteilt werden, in diesem Fall 4, was zu einem Mittelwert von 5,5 führt. Dies führt zu folgenden Bestimmungen: M5.5 und n4. Die Varianz wird durch Subtrahieren des Wertes des Mittelwertes von jedem Datenpunkt bestimmt, was zu -0,5, 1,5, -2,5 und 1,5 führt. Jeder dieser Werte wird dann quadriert, was zu 0,25, 2,25, 6,25 und 2,25 führt. Die quadratischen Werte werden dann addiert, was zu einer Gesamtmenge von 11 führt, die dann durch den Wert von n-1 dividiert wird, was in diesem Fall 3 ist, was zu einer Varianz von etwa 3,67 führt. Die Quadratwurzel der Varianz wird dann berechnet, was zu einer Standardabweichung von etwa 1.915 führt.
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